| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.580,42 | 9.580,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.580,42 | 9.580,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.580,42 | 9.580,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.300,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.300,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 0,00 | 4.300,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.457.376,65 | 1.022.160,95 | 160.933,35 | 21.318.604,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.457.376,65 | 1.022.160,95 | 160.933,35 | 21.318.604,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 20.354.370,30 | 1.022.160,95 | 160.933,35 | 21.215.597,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 20.354.370,30 | 1.022.160,95 | 160.933,35 | 21.215.597,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.452.318,16 | 44.267,66 | 0,00 | 4.496.585,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 15.902.052,14 | 977.893,29 | 160.933,35 | 16.719.012,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 0,00 | 0,00 | 103.006,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 0,00 | 0,00 | 103.006,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 0,00 | 0,00 | 103.006,35 |
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