| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.039.417,81 | 1.571.028,98 | 1.129.995,76 | 21.480.451,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 561.728,26 | 520.601,40 | 941.553,04 | 140.776,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 561.728,26 | 520.601,40 | 941.553,04 | 140.776,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 561.728,26 | 458.216,56 | 903.339,40 | 116.605,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 561.728,26 | 458.216,56 | 903.339,40 | 116.605,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 561.728,26 | 458.216,56 | 903.339,40 | 116.605,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 20.500,00 | 14.098,80 | 6.401,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 20.500,00 | 14.098,80 | 6.401,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 20.500,00 | 14.098,80 | 6.401,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 22.703,00 | 9.033,00 | 13.670,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 22.703,00 | 9.033,00 | 13.670,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 22.703,00 | 9.033,00 | 13.670,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.301,42 | 5.301,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.301,42 | 5.301,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.301,42 | 5.301,42 | 0,00 |
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