| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 229.125.810,70 | 40.874.879,03 | 31.904.413,50 | 238.096.276,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 229.125.810,70 | 40.874.879,03 | 31.904.413,50 | 238.096.276,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 3.487,04 | 7.356,88 | 4.970,08 | 5.873,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 3.487,04 | 7.356,88 | 4.970,08 | 5.873,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 3.487,04 | 7.356,88 | 4.970,08 | 5.873,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 450.371,21 | 28.127.991,15 | 28.341.550,13 | 236.812,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 450.371,21 | 28.127.991,15 | 28.341.550,13 | 236.812,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 450.371,21 | 28.127.991,15 | 28.341.550,13 | 236.812,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 228.671.952,40 | 12.739.531,00 | 3.557.893,29 | 237.853.590,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 228.671.952,40 | 12.739.531,00 | 3.557.893,29 | 237.853.590,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 228.671.952,40 | 12.739.531,00 | 3.557.893,29 | 237.853.590,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 592.625,99 | 587.732,99 | 4.893,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 592.625,99 | 587.732,99 | 4.893,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 592.625,99 | 587.732,99 | 4.893,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 592.625,99 | 587.732,99 | 4.893,00 |
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