| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 592.625,99 | 587.732,99 | 4.893,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.374.781,97 | 16.893.752,27 | 22.639.485,24 | 7.629.049,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 5.205.701,70 | 3.027.069,03 | 5.446.752,16 | 2.786.018,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 5.205.701,70 | 3.027.069,03 | 5.446.752,16 | 2.786.018,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.506.596,59 | 645.432,42 | 1.090.745,87 | 1.061.283,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.506.596,59 | 645.432,42 | 1.090.745,87 | 1.061.283,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010101 | CARTÕES/TICKETS | 716.698,59 | 645.432,42 | 985.593,87 | 376.537,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010103 | CLIENTES A RECEBER | 789.898,00 | 0,00 | 105.152,00 | 684.746,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 716.858,43 | 1.139.047,63 | 1.433.716,86 | 422.189,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 716.858,43 | 1.139.047,63 | 1.433.716,86 | 422.189,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211022804 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 716.858,43 | 1.139.047,63 | 1.433.716,86 | 422.189,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 20.126,15 | 15.994,38 | 7.546,33 | 28.574,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 112110301 | REGIONAL ACRE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030101 | REGIONAL ACRE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 112110303 | REGIONAL AMAPÁ | 3.801,43 | 0,00 | 1.650,00 | 2.151,43 |
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