| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -8.666.763,69 | 0,00 | 389.947,71 | -9.056.711,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -8.666.763,69 | 0,00 | 389.947,71 | -9.056.711,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 354.888.959,40 | 84.601.824,85 | 95.607.197,75 | 365.894.332,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.229.369,20 | 11.255.037,44 | 8.424.552,07 | 11.398.883,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 7.950.936,16 | 9.844.831,45 | 6.946.322,68 | 5.052.427,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 5.134.069,59 | 5.755.791,97 | 4.028.280,58 | 3.406.558,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 1.772,69 | 2.090.567,61 | 2.090.567,61 | 1.772,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 1.772,69 | 2.090.567,61 | 2.090.567,61 | 1.772,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 849.211,89 | 1.377.247,37 | 1.478.770,69 | 950.735,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 849.211,89 | 1.372.341,47 | 1.473.864,79 | 950.735,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 14.837,26 | 14.742,18 | 16,54 | 111,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 14.837,26 | 14.742,18 | 16,54 | 111,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 2.267.787,51 | 76.723,57 | 262.874,74 | 2.453.938,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 2.267.787,51 | 76.723,57 | 262.874,74 | 2.453.938,68 |
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