| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 2.000.460,24 | 2.196.511,24 | 196.051,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 2.000.460,24 | 2.196.511,24 | 196.051,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 128.586,88 | 120.445,06 | 128.553,02 | 136.694,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 128.586,88 | 120.445,06 | 128.553,02 | 136.694,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 18.569,00 | 18.569,01 | 14.274,60 | 14.274,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 41.025,28 | 32.855,30 | 39.628,31 | 47.798,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 4.538,99 | 4.538,16 | 17.331,57 | 17.332,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 10.591,55 | 10.592,41 | 18.729,90 | 18.729,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112105 | ISS | 53.862,06 | 53.890,18 | 38.588,64 | 38.560,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 2.688.279,69 | 3.968.594,42 | 2.789.489,08 | 1.509.174,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.670.326,03 | 3.922.803,34 | 2.755.223,00 | 1.502.745,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.670.326,03 | 3.922.803,34 | 2.755.223,00 | 1.502.745,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 17.953,66 | 45.791,08 | 34.266,08 | 6.428,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 17.953,66 | 45.791,08 | 34.266,08 | 6.428,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 6.278.433,04 | 1.410.205,99 | 1.478.229,39 | 6.346.456,44 |
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