| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 3.308.839,63 | 6.323.183,44 | 3.772.956,25 | 5.859.066,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 3.308.839,63 | 6.323.183,44 | 3.772.956,25 | 5.859.066,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 4.259.660,86 | 1.162.330,83 | 1.546.935,56 | 3.875.056,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 12.700,90 | 8.827,97 | 9.907,90 | 11.620,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 480.973,23 | 1.153.502,86 | 865.279,83 | 769.196,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.762.093,48 | 0,00 | 671.747,83 | 3.090.345,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.678.196,91 | 1.623.138,32 | 1.176.317,37 | 2.125.017,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 529.891,68 | 737.961,38 | 556.200,56 | 711.652,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 529.891,68 | 737.961,38 | 556.200,56 | 711.652,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 154.871,90 | 49.303,94 | 0,00 | 204.175,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 154.871,90 | 49.303,94 | 0,00 | 204.175,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122204 | P.E.U | 443.531,39 | 0,00 | 0,00 | 443.531,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 993.433,33 | 835.873,00 | 620.116,81 | 1.209.189,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 993.433,33 | 835.873,00 | 620.116,81 | 1.209.189,52 |
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