| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 137.824.238,80 | 21.216.990,03 | 21.188.144,14 | 137.853.084,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 19.565,88 | 224.962,07 | 224.078,65 | 20.449,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 19.565,88 | 224.962,07 | 224.078,65 | 20.449,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 380.401,16 | 16.957.926,92 | 16.642.065,49 | 696.262,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 380.401,16 | 16.957.926,92 | 16.642.065,49 | 696.262,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 137.424.271,70 | 4.034.101,04 | 4.322.000,00 | 137.136.372,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 137.424.271,70 | 4.034.101,04 | 4.322.000,00 | 137.136.372,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.273.665,28 | 130.804,84 | 0,00 | 2.404.470,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.273.665,28 | 130.804,84 | 0,00 | 2.404.470,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.273.665,28 | 130.804,84 | 0,00 | 2.404.470,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 36.132,47 | 18.560.801,86 | 18.596.934,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 36.132,47 | 18.560.801,86 | 18.596.934,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 36.132,47 | 18.560.801,86 | 18.596.934,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.535.143,86 | 10.452.890,96 | 8.498.825,14 | 12.489.209,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 7.568.500,49 | 7.485.514,27 | 5.319.891,81 | 9.734.122,95 |
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