| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -6.451,55 | 32,94 | 2.422,06 | -8.840,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -6.451,55 | 32,94 | 2.422,06 | -8.840,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.451,55 | 32,94 | 2.422,06 | -8.840,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.451,55 | 32,94 | 2.422,06 | -8.840,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.926,64 | 0,00 | 0,00 | -1.926,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.926,64 | 0,00 | 0,00 | -1.926,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.926,64 | 0,00 | 0,00 | -1.926,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.926,64 | 0,00 | 0,00 | -1.926,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.926,64 | 0,00 | 0,00 | -1.926,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -17.355.335,67 | 0,00 | 2.251.132,06 | -19.606.467,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -17.355.335,67 | 0,00 | 2.251.132,06 | -19.606.467,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -17.355.335,67 | 0,00 | 2.251.132,06 | -19.606.467,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -17.355.335,67 | 0,00 | 2.251.132,06 | -19.606.467,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -17.355.335,67 | 0,00 | 2.251.132,06 | -19.606.467,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -3.327.107,36 | 0,00 | 0,00 | -3.327.107,36 |
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