| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 12322 | CONSTRUES EM CURSO | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232201 | Construes em Curso | 9.664.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.664.561,26 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12323 | EDIFICAES | 115.168.106,90 | 0,00 | 0,00 | 115.168.106,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232301 | Edificaes | 6.167.092,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167.092,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS (-) | -4.827.826,79 | 0,00 | 383.893,69 | -5.211.720,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232901 | Depreciao Acumulada de Edificaes (-) | -4.827.826,79 | 0,00 | 383.893,69 | -5.211.720,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 349.362.749,50 | 3.379.680,69 | 3.621.335,83 | 349.604.404,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.703.159,30 | 3.379.680,69 | 3.621.335,83 | 8.944.814,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 3.371.477,88 | 3.227.763,47 | 3.261.255,83 | 3.404.970,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 2.150.511,77 | 2.317.525,25 | 2.448.312,76 | 2.281.299,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 6.759,25 | 1.019.016,73 | 1.023.620,78 | 11.363,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 6.759,25 | 1.019.016,73 | 1.023.620,78 | 11.363,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 797.052,14 | 802.198,68 | 776.149,16 | 771.002,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 797.052,14 | 798.494,80 | 772.445,28 | 771.002,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.703,88 | 3.703,88 | 0,00 |
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