| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 817,99 | 0,00 | 0,00 | 817,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 817,99 | 0,00 | 0,00 | 817,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.172.677,42 | 493.186,57 | 463.219,92 | 1.142.710,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.172.677,42 | 493.186,57 | 463.219,92 | 1.142.710,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 173.204,97 | 3.123,27 | 185.322,90 | 355.404,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 173.204,97 | 3.123,27 | 185.322,90 | 355.404,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 50.608,09 | 50.602,61 | 38.815,50 | 38.820,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 50.608,09 | 50.602,61 | 38.815,50 | 38.820,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 387,50 | 387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 22.284,65 | 22.284,65 | 17.794,65 | 17.794,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.651,05 | 2.650,22 | 1.897,77 | 1.898,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 5.696,72 | 5.697,56 | 3.309,43 | 3.308,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112105 | ISS | 19.588,17 | 19.582,68 | 15.813,65 | 15.819,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.170.358,02 | 859.635,61 | 774.127,57 | 1.084.849,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.135.263,11 | 814.059,67 | 727.804,70 | 1.049.008,14 |
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