| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.135.263,11 | 814.059,67 | 727.804,70 | 1.049.008,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 35.094,91 | 45.575,94 | 46.322,87 | 35.841,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 35.094,91 | 45.575,94 | 46.322,87 | 35.841,84 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 5.331.681,42 | 151.917,22 | 360.080,00 | 5.539.844,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 116.983,80 | 0,00 | 0,00 | 116.983,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 76.115,92 | 0,00 | 0,00 | 76.115,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122101 | AN - C/Movimento | 76.115,92 | 0,00 | 0,00 | 76.115,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRDIITOS DA AN | 7.103,95 | 0,00 | 0,00 | 7.103,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122901 | Outros Crditos da AN | 7.103,95 | 0,00 | 0,00 | 7.103,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2123 | CRDITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21234 | CRDITOS ENTRE REGIONAIS | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2123401 | Crditos entre Regionais | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 2.147.674,75 | 0,00 | 11.711,90 | 2.159.386,65 |
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