| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 81.476,50 | 88.745.408,74 | 88.822.251,31 | 4.633,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 81.476,50 | 88.745.408,74 | 88.822.251,31 | 4.633,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.981.445,02 | 5.001.399,78 | 4.702.778,08 | 8.280.066,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.110.213,96 | 3.644.322,62 | 3.425.957,89 | 6.328.578,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 3.009.162,09 | 3.373.293,79 | 3.312.750,11 | 3.069.705,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 3.009.162,09 | 3.373.293,79 | 3.312.750,11 | 3.069.705,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.101.051,87 | 271.028,83 | 113.207,78 | 3.258.872,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 4.779,56 | 281,58 | 321,58 | 4.739,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 255.745,11 | 74.711,85 | 112.886,20 | 217.570,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 2.836.633,95 | 196.035,40 | 0,00 | 3.032.669,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.448.395,77 | 312.479,22 | 333.986,26 | 1.426.888,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 205.834,04 | 0,00 | 7.524,00 | 198.310,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 205.834,04 | 0,00 | 7.524,00 | 198.310,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 343.636,40 | 0,00 | 0,00 | 343.636,40 |
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