| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 8129103 | CONTRATOS | 18.434.284,66 | 4.079.134,76 | 2.990.174,79 | 17.345.324,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1 | ATIVO | 350.732.054,20 | 183.225.964,00 | 182.071.999,30 | 351.886.018,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 133.147.633,50 | 183.164.679,10 | 181.510.400,20 | 134.801.912,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONVEL | 125.166.188,40 | 178.163.279,30 | 176.807.622,10 | 126.521.845,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 122.945.888,90 | 89.406.158,64 | 87.985.370,77 | 124.366.676,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 8.549,54 | 62.581,63 | 56.506,87 | 14.624,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 8.549,54 | 62.581,63 | 56.506,87 | 14.624,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 11.195.636,31 | 15.802.328,22 | 24.064.628,01 | 2.933.336,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 11.195.636,31 | 15.802.328,22 | 24.064.628,01 | 2.933.336,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 111.741.703,00 | 73.541.248,79 | 63.864.235,89 | 121.418.715,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 111.741.703,00 | 73.541.248,79 | 63.864.235,89 | 121.418.715,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.138.823,08 | 11.711,90 | 0,00 | 2.150.534,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.138.823,08 | 11.711,90 | 0,00 | 2.150.534,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.138.823,08 | 11.711,90 | 0,00 | 2.150.534,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 81.476,50 | 88.745.408,74 | 88.822.251,31 | 4.633,93 |
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