| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 113110801 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.410,93 | 2.410,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 9.823,60 | 5.743,60 | 4.080,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 9.823,60 | 5.743,60 | 4.080,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.396.601,27 | 72.564,92 | 25.584,67 | 3.443.581,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.396.601,27 | 72.564,92 | 25.584,67 | 3.443.581,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.279.957,66 | 57.575,83 | 25.584,67 | 3.311.948,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.279.957,66 | 57.575,83 | 25.584,67 | 3.311.948,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 116.643,61 | 14.989,09 | 0,00 | 131.632,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 116.643,61 | 14.989,09 | 0,00 | 131.632,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 9.852,73 | 70.848,94 | 70.693,18 | 10.008,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 9.852,73 | 70.848,94 | 70.693,18 | 10.008,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 9.852,73 | 70.848,94 | 70.693,18 | 10.008,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 9.852,73 | 70.848,94 | 70.693,18 | 10.008,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 177.083,13 | 393.098,11 | 242.596,27 | 327.584,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 177.083,13 | 393.098,11 | 242.596,27 | 327.584,97 |
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