| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 6.901.430,04 | 4.684.886,66 | 7.635.892,99 | 3.950.423,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 6.901.430,04 | 4.684.886,66 | 7.635.892,99 | 3.950.423,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 6.901.430,04 | 4.684.886,66 | 7.635.892,99 | 3.950.423,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.416.471,81 | 1.173.114,34 | 1.009.961,31 | 3.579.624,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.017,81 | 1.029.700,48 | 913.683,46 | 126.034,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10.017,81 | 1.029.700,48 | 913.683,46 | 126.034,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 10.017,81 | 853.043,00 | 774.674,69 | 88.386,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 10.017,81 | 853.043,00 | 774.674,69 | 88.386,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 17.200,00 | 10.197,29 | 7.002,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 17.200,00 | 10.197,29 | 7.002,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 141.569,00 | 115.003,00 | 26.566,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 141.569,00 | 115.003,00 | 26.566,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131107 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 0,00 | 5.653,95 | 5.653,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 113110701 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 0,00 | 5.653,95 | 5.653,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131108 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.410,93 | 2.410,93 | 0,00 |
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