| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 111110101 | CAIXA | 33.912,69 | 16.202,61 | 42.291,16 | 7.824,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.115.618,64 | 33.511.794,83 | 33.625.684,39 | 1.001.729,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.115.618,64 | 33.511.794,83 | 33.625.684,39 | 1.001.729,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 195.727.692,00 | 10.131.294,61 | 2.200.000,00 | 203.658.986,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 195.727.692,00 | 10.131.294,61 | 2.200.000,00 | 203.658.986,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 181.263,71 | 173.820,17 | 7.443,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 181.263,71 | 173.820,17 | 7.443,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 181.263,71 | 173.820,17 | 7.443,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 181.263,71 | 173.820,17 | 7.443,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 15.639.581,88 | 23.563.697,30 | 28.822.446,80 | 10.380.832,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.738.151,84 | 18.878.810,64 | 21.186.553,81 | 6.430.408,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.738.151,84 | 18.878.810,64 | 21.186.553,81 | 6.430.408,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.161.768,59 | 688.862,73 | 1.036.497,09 | 3.814.134,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.161.768,59 | 688.862,73 | 1.036.497,09 | 3.814.134,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 633.876,47 | 379.867,60 | 637.110,21 | 376.633,86 |
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