| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | -154.693,78 | 19.308,53 | 22.829,88 | -158.215,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -154.693,78 | 19.308,53 | 22.829,88 | -158.215,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -154.693,78 | 19.308,53 | 22.829,88 | -158.215,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -3.306.684,58 | 37.192,56 | 195.736,50 | -3.465.228,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -3.306.684,58 | 37.192,56 | 195.736,50 | -3.465.228,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | -6.288,46 | 0,00 | 0,00 | -6.288,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -6.288,46 | 0,00 | 0,00 | -6.288,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189102 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | -354,50 | 0,00 | 0,00 | -354,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 218910210 | REGIONAL MARANHO | -314,50 | 0,00 | 0,00 | -314,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 218910224 | REGIONAL SANTA CATARINA | -40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189103 | CRDITOS POR CONVNIOS | -11.408,80 | 37.192,56 | 36.062,72 | -10.278,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 218910301 | CRDITOS POR CONVNIOS | -11.408,80 | 37.192,56 | 36.062,72 | -10.278,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -3.288.632,82 | 0,00 | 159.673,78 | -3.448.306,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | -3.288.632,82 | 0,00 | 159.673,78 | -3.448.306,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 22 | PASSIVO NO CIRCULANTE | -21.633,82 | 0,00 | 0,00 | -21.633,82 |
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