| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.243,99 | 6.243,99 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 4.100,00 | 0,00 | 200,00 | 3.900,00 |
| 03.março | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 4.100,00 | 0,00 | 200,00 | 3.900,00 |
| 03.março | 2024 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 4.100,00 | 0,00 | 200,00 | 3.900,00 |
| 03.março | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.769.552,77 | 158.563,22 | 713.249,26 | 21.214.866,73 |
| 03.março | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.769.552,77 | 158.563,22 | 713.249,26 | 21.214.866,73 |
| 03.março | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 21.660.213,85 | 120.567,80 | 707.101,07 | 21.073.680,58 |
| 03.março | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 21.660.213,85 | 120.567,80 | 707.101,07 | 21.073.680,58 |
| 03.março | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.561.038,98 | 120.567,80 | 0,00 | 4.681.606,78 |
| 03.março | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 17.099.174,87 | 0,00 | 707.101,07 | 16.392.073,80 |
| 03.março | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 109.338,92 | 37.995,42 | 6.148,19 | 141.186,15 |
| 03.março | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 109.338,92 | 37.995,42 | 6.148,19 | 141.186,15 |
| 03.março | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 109.338,92 | 37.995,42 | 6.148,19 | 141.186,15 |
| 03.março | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.751,01 | 92.006,45 | 21.030,32 | 93.727,14 |
| 03.março | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.751,01 | 92.006,45 | 21.030,32 | 93.727,14 |
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