| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1 | ATIVO | 510.218.049,30 | 33.073.997,81 | 29.627.296,25 | 513.664.750,90 |
| 03.março | 2024 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 272.124.268,20 | 31.953.506,15 | 28.925.197,35 | 275.152.577,00 |
| 03.março | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 242.272.834,00 | 23.927.273,31 | 20.583.031,90 | 245.617.075,50 |
| 03.março | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 242.264.842,20 | 23.117.534,14 | 19.768.151,65 | 245.614.224,70 |
| 03.março | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 242.264.842,20 | 23.117.534,14 | 19.768.151,65 | 245.614.224,70 |
| 03.março | 2024 | 1111101 | CAIXA | 14.332,51 | 14.517,28 | 14.615,00 | 14.234,79 |
| 03.março | 2024 | 111110101 | CAIXA | 14.332,51 | 14.517,28 | 14.615,00 | 14.234,79 |
| 03.março | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 14.332,51 | 14.517,28 | 14.615,00 | 14.234,79 |
| 03.março | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 407.696,90 | 14.564.079,26 | 14.653.536,65 | 318.239,51 |
| 03.março | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 407.696,90 | 14.564.079,26 | 14.653.536,65 | 318.239,51 |
| 03.março | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 407.696,90 | 14.564.079,26 | 14.653.536,65 | 318.239,51 |
| 03.março | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 241.842.812,80 | 8.538.937,60 | 5.100.000,00 | 245.281.750,40 |
| 03.março | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 241.842.812,80 | 8.538.937,60 | 5.100.000,00 | 245.281.750,40 |
| 03.março | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 241.842.812,80 | 8.538.937,60 | 5.100.000,00 | 245.281.750,40 |
| 03.março | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.991,88 | 809.739,17 | 814.880,25 | 2.850,80 |
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