| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11211042802 | PROJETOS ESPECIAIS | 26.892,97 | 0,00 | 0,00 | 26.892,97 |
| 03.março | 2024 | 11211042803 | INVESTIMENTOS (PNI) | 566.067,83 | 43.872,26 | 114.436,53 | 495.503,56 |
| 03.março | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 31.699,30 | 0,00 | 0,00 | 31.699,30 |
| 03.março | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 31.699,30 | 0,00 | 0,00 | 31.699,30 |
| 03.março | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 31.699,30 | 0,00 | 0,00 | 31.699,30 |
| 03.março | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.674.132,84 | 5.115.817,01 | 5.130.219,11 | 4.659.730,74 |
| 03.março | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.674.132,84 | 5.115.817,01 | 5.130.219,11 | 4.659.730,74 |
| 03.março | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.674.132,84 | 5.115.817,01 | 5.130.219,11 | 4.659.730,74 |
| 03.março | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.674.132,84 | 5.115.817,01 | 5.130.219,11 | 4.659.730,74 |
| 03.março | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.674.132,84 | 5.115.817,01 | 5.130.219,11 | 4.659.730,74 |
| 03.março | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 22.003.891,29 | 490.510,74 | 1.039.404,01 | 21.454.998,02 |
| 03.março | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 211.587,51 | 239.941,07 | 305.124,43 | 146.404,15 |
| 03.março | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 211.587,51 | 239.941,07 | 305.124,43 | 146.404,15 |
| 03.março | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 146.126,34 | 147.220,02 | 221.542,32 | 71.804,04 |
| 03.março | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 146.126,34 | 147.220,02 | 221.542,32 | 71.804,04 |
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