| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.991,88 | 809.739,17 | 814.880,25 | 2.850,80 |
| 03.março | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 7.991,88 | 809.739,17 | 814.880,25 | 2.850,80 |
| 03.março | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 7.991,88 | 809.739,17 | 814.880,25 | 2.850,80 |
| 03.março | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 7.991,88 | 809.739,17 | 814.880,25 | 2.850,80 |
| 03.março | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.259.733,00 | 6.592.979,35 | 6.381.337,10 | 7.471.375,25 |
| 03.março | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.585.600,16 | 1.477.162,34 | 1.251.117,99 | 2.811.644,51 |
| 03.março | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.585.600,16 | 1.477.162,34 | 1.251.117,99 | 2.811.644,51 |
| 03.março | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.477.330,40 | 988.990,71 | 719.203,50 | 1.747.117,61 |
| 03.março | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.477.330,40 | 988.990,71 | 719.203,50 | 1.747.117,61 |
| 03.março | 2024 | 11211010101 | CARTÕES/TICKETS | 528.581,40 | 695.965,71 | 662.487,50 | 562.059,61 |
| 03.março | 2024 | 11211010103 | CLIENTES A RECEBER | 948.749,00 | 293.025,00 | 56.716,00 | 1.185.058,00 |
| 03.março | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 410.856,26 | 410.284,20 | 410.856,26 | 410.284,20 |
| 03.março | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 410.856,26 | 410.284,20 | 410.856,26 | 410.284,20 |
| 03.março | 2024 | 11211022804 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 410.856,26 | 410.284,20 | 410.856,26 | 410.284,20 |
| 03.março | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.579,82 | 0,00 | 187,50 | 12.392,32 |
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