| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 3.148,99 | 3.148,16 | 2.430,70 | 2.431,53 |
| 05.maio | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 7.242,76 | 7.243,62 | 4.329,02 | 4.328,16 |
| 05.maio | 2021 | 2112105 | ISS | 20.390,97 | 20.385,48 | 19.345,99 | 19.351,48 |
| 05.maio | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.551.675,43 | 1.404.322,22 | 1.656.779,56 | 1.804.132,77 |
| 05.maio | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.517.784,75 | 1.371.121,48 | 1.609.089,00 | 1.755.752,27 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.517.784,75 | 1.371.121,48 | 1.609.089,00 | 1.755.752,27 |
| 05.maio | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 33.890,68 | 33.200,74 | 47.690,56 | 48.380,50 |
| 05.maio | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 33.890,68 | 33.200,74 | 47.690,56 | 48.380,50 |
| 05.maio | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 5.777.448,76 | 163.506,95 | 216.300,98 | 5.830.242,79 |
| 05.maio | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 124.666,75 | 47.844,86 | 0,00 | 76.821,89 |
| 05.maio | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 76.115,92 | 40.161,91 | 0,00 | 35.954,01 |
| 05.maio | 2021 | 2122101 | AN - C/Movimento | 76.115,92 | 40.161,91 | 0,00 | 35.954,01 |
| 05.maio | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 05.maio | 2021 | 2122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 05.maio | 2021 | 21229 | OUTROS CRDIITOS DA AN | 14.786,90 | 7.682,95 | 0,00 | 7.103,95 |
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