| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.259.464,91 | 102.550,18 | 629,00 | 3.361.386,09 |
| 05.maio | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 05.maio | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.488.694,42 | 736.380,66 | 432.722,74 | 1.792.352,34 |
| 05.maio | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 204.095,73 | 3.349,50 | 109.325,66 | 98.119,57 |
| 05.maio | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 204.095,73 | 3.349,50 | 109.325,66 | 98.119,57 |
| 05.maio | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 385.867,22 | 9.805,32 | 30.542,72 | 365.129,82 |
| 05.maio | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 174.552,66 | 9.805,32 | 30.542,72 | 153.815,26 |
| 05.maio | 2021 | 1122204 | P.E.U | 654.845,95 | 0,00 | 0,00 | 654.845,95 |
| 05.maio | 2021 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 898.731,47 | 723.225,84 | 292.854,36 | 1.329.102,95 |
| 05.maio | 2021 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 898.731,47 | 723.225,84 | 292.854,36 | 1.329.102,95 |
| 05.maio | 2021 | 1123 | DBITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 23.969,31 | 0,00 | 0,00 | 23.969,31 |
| 05.maio | 2021 | 11234 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 23.969,31 | 0,00 | 0,00 | 23.969,31 |
| 05.maio | 2021 | 1123401 | Dbitos entre Regionais | 23.969,31 | 0,00 | 0,00 | 23.969,31 |
| 05.maio | 2021 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 26.120,00 | 0,00 | 560,00 | 25.560,00 |
| 05.maio | 2021 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 26.120,00 | 0,00 | 560,00 | 25.560,00 |
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