| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 2.733.854,79 | 2.125.179,28 | 2.559.621,65 | 3.168.297,16 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 11.363,30 | 1.310.649,88 | 1.310.649,88 | 11.363,30 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 11.363,30 | 1.310.649,88 | 1.310.649,88 | 11.363,30 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 741.562,22 | 747.319,32 | 784.658,96 | 778.901,86 |
| 05.maio | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 741.562,22 | 743.473,47 | 780.813,11 | 778.901,86 |
| 05.maio | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.845,85 | 3.845,85 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.126,20 | 1.031,12 | 18.787,92 | 18.883,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 1.126,20 | 1.031,12 | 18.787,92 | 18.883,00 |
| 05.maio | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.274.041,20 | 59.910,24 | 239.387,04 | 1.453.518,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.274.041,20 | 59.910,24 | 239.387,04 | 1.453.518,00 |
| 05.maio | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 705.761,87 | 6.268,72 | 206.137,85 | 905.631,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 705.761,87 | 6.268,72 | 206.137,85 | 905.631,00 |
| 05.maio | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 54.174,59 | 54.169,13 | 51.071,23 | 51.076,69 |
| 05.maio | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 54.174,59 | 54.169,13 | 51.071,23 | 51.076,69 |
| 05.maio | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 23.391,87 | 23.391,87 | 24.965,52 | 24.965,52 |
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