| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.983.475,64 | 5.187.697,59 | 4.944.123,71 | 9.227.049,52 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.725.056,57 | 3.902.502,35 | 3.733.430,06 | 6.894.128,86 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 3.117.596,47 | 3.414.447,12 | 3.428.574,10 | 3.103.469,49 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 3.117.596,47 | 3.414.447,12 | 3.428.574,10 | 3.103.469,49 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.607.460,10 | 488.055,23 | 304.855,96 | 3.790.659,37 |
| 06.junho | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 8.525,89 | 5.697,99 | 4.691,43 | 9.532,45 |
| 06.junho | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 233.654,87 | 372.427,46 | 299.284,53 | 306.797,80 |
| 06.junho | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.361.386,09 | 109.929,78 | 880,00 | 3.470.435,87 |
| 06.junho | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.792.352,34 | 406.384,38 | 311.614,84 | 1.887.121,88 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 98.119,57 | 63.617,70 | 1.366,16 | 160.371,11 |
| 06.junho | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 98.119,57 | 63.617,70 | 1.366,16 | 160.371,11 |
| 06.junho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 365.129,82 | 9.680,88 | 13.312,52 | 361.498,18 |
| 06.junho | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 153.815,26 | 9.680,88 | 13.312,52 | 150.183,62 |
| 06.junho | 2021 | 1122204 | P.E.U | 654.845,95 | 0,00 | 0,00 | 654.845,95 |
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