| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.453.518,00 | 55.972,04 | 200.471,02 | 1.598.016,98 |
| 06.junho | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.453.518,00 | 55.972,04 | 200.471,02 | 1.598.016,98 |
| 06.junho | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 905.631,00 | 13.369,57 | 187.779,99 | 1.080.041,42 |
| 06.junho | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 905.631,00 | 13.369,57 | 187.779,99 | 1.080.041,42 |
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 51.076,69 | 51.071,23 | 45.952,07 | 45.957,53 |
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 51.076,69 | 51.071,23 | 45.952,07 | 45.957,53 |
| 06.junho | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 24.965,52 | 24.965,52 | 20.315,23 | 20.315,23 |
| 06.junho | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.431,53 | 2.430,70 | 2.272,53 | 2.273,36 |
| 06.junho | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 4.328,16 | 4.329,02 | 4.329,29 | 4.328,43 |
| 06.junho | 2021 | 2112105 | ISS | 19.351,48 | 19.345,99 | 19.035,02 | 19.040,51 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.804.132,77 | 2.191.727,93 | 1.364.843,22 | 977.248,06 |
| 06.junho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.755.752,27 | 2.131.920,18 | 1.324.984,98 | 948.817,07 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.755.752,27 | 2.131.920,18 | 1.324.984,98 | 948.817,07 |
| 06.junho | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 48.380,50 | 59.807,75 | 39.858,24 | 28.430,99 |
| 06.junho | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 48.380,50 | 59.807,75 | 39.858,24 | 28.430,99 |
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