| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 139.794.360,10 | 33.259.543,13 | 32.184.733,06 | 140.869.170,20 |
| 06.junho | 2021 | 111 | DISPONVEL | 130.810.884,50 | 28.071.845,54 | 27.240.609,35 | 131.642.120,70 |
| 06.junho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 128.601.881,00 | 14.614.336,49 | 13.814.261,78 | 129.401.955,70 |
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 21.974,76 | 92.418,98 | 104.677,52 | 9.716,22 |
| 06.junho | 2021 | 1111101 | CAIXA | 21.974,76 | 92.418,98 | 104.677,52 | 9.716,22 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 946.259,70 | 11.044.132,89 | 11.609.584,26 | 380.808,33 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 946.259,70 | 11.044.132,89 | 11.609.584,26 | 380.808,33 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 127.633.646,50 | 3.477.784,62 | 2.100.000,00 | 129.011.431,10 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 127.633.646,50 | 3.477.784,62 | 2.100.000,00 | 129.011.431,10 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.187.038,70 | 23.018,78 | 0,00 | 2.210.057,48 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.187.038,70 | 23.018,78 | 0,00 | 2.210.057,48 |
| 06.junho | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.187.038,70 | 23.018,78 | 0,00 | 2.210.057,48 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 21.964,84 | 13.434.490,27 | 13.426.347,57 | 30.107,54 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 21.964,84 | 13.434.490,27 | 13.426.347,57 | 30.107,54 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 21.964,84 | 13.434.490,27 | 13.426.347,57 | 30.107,54 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
