| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 6.376,74 | 1.320.250,91 | 1.315.646,86 | 1.772,69 |
| 07.julho | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 6.376,74 | 1.320.250,91 | 1.315.646,86 | 1.772,69 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 774.007,74 | 791.602,90 | 804.563,83 | 786.968,67 |
| 07.julho | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 774.007,74 | 787.605,76 | 800.566,69 | 786.968,67 |
| 07.julho | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.997,14 | 3.997,14 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| 07.julho | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.598.016,98 | 92.452,48 | 227.460,61 | 1.733.025,11 |
| 07.julho | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.598.016,98 | 92.452,48 | 227.460,61 | 1.733.025,11 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 1.080.041,42 | 22.160,60 | 188.008,50 | 1.245.889,32 |
| 07.julho | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 1.080.041,42 | 22.160,60 | 188.008,50 | 1.245.889,32 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 45.957,53 | 45.952,07 | 59.452,28 | 59.457,74 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 45.957,53 | 45.952,07 | 59.452,28 | 59.457,74 |
| 07.julho | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 20.315,23 | 20.315,23 | 17.892,03 | 17.892,03 |
| 07.julho | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.273,36 | 2.272,53 | 4.109,02 | 4.109,85 |
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