| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.887.121,88 | 713.150,39 | 884.527,64 | 1.715.744,63 |
| 07.julho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 160.371,11 | 361.206,03 | 298.654,80 | 222.922,34 |
| 07.julho | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 160.371,11 | 361.206,03 | 298.654,80 | 222.922,34 |
| 07.julho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 361.498,18 | 42.393,93 | 18.226,07 | 385.666,04 |
| 07.julho | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 150.183,62 | 9.680,88 | 15.966,02 | 143.898,48 |
| 07.julho | 2021 | 1122204 | P.E.U | 654.845,95 | 32.713,05 | 2.260,05 | 685.298,95 |
| 07.julho | 2021 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 1.365.252,59 | 309.550,43 | 567.646,77 | 1.107.156,25 |
| 07.julho | 2021 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 1.365.252,59 | 309.550,43 | 567.646,77 | 1.107.156,25 |
| 07.julho | 2021 | 1123 | DBITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 23.969,31 | 1.312,50 | 0,00 | 25.281,81 |
| 07.julho | 2021 | 11234 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 23.969,31 | 1.312,50 | 0,00 | 25.281,81 |
| 07.julho | 2021 | 1123401 | Dbitos entre Regionais | 23.969,31 | 1.312,50 | 0,00 | 25.281,81 |
| 07.julho | 2021 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 27.580,00 | 0,00 | 700,00 | 26.880,00 |
| 07.julho | 2021 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 27.580,00 | 0,00 | 700,00 | 26.880,00 |
| 07.julho | 2021 | 1124201 | Aplicaes Contratuais | 27.580,00 | 0,00 | 700,00 | 26.880,00 |
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