| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 129.011.431,10 | 3.916.287,63 | 1.880.000,00 | 131.047.718,70 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.210.057,48 | 14.401,05 | 2.144,32 | 2.222.314,21 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.210.057,48 | 14.401,05 | 2.144,32 | 2.222.314,21 |
| 07.julho | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.210.057,48 | 14.401,05 | 2.144,32 | 2.222.314,21 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 30.107,54 | 14.009.533,14 | 13.998.594,17 | 41.046,51 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 30.107,54 | 14.009.533,14 | 13.998.594,17 | 41.046,51 |
| 07.julho | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 30.107,54 | 14.009.533,14 | 13.998.594,17 | 41.046,51 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.227.049,52 | 5.565.447,22 | 5.510.721,32 | 9.281.775,42 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.894.128,86 | 3.966.815,52 | 3.770.450,89 | 7.090.493,49 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 3.103.469,49 | 3.436.934,32 | 3.414.860,12 | 3.125.543,69 |
| 07.julho | 2021 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 3.103.469,49 | 3.436.934,32 | 3.414.860,12 | 3.125.543,69 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.790.659,37 | 529.881,20 | 355.590,77 | 3.964.949,80 |
| 07.julho | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 9.532,45 | 6.342,77 | 5.714,56 | 10.160,66 |
| 07.julho | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 306.797,80 | 414.100,77 | 349.437,21 | 371.461,36 |
| 07.julho | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.470.435,87 | 109.437,66 | 439,00 | 3.579.434,53 |
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