| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 4.328,43 | 4.329,29 | 10.569,81 | 10.568,95 |
| 07.julho | 2021 | 2112105 | ISS | 19.040,51 | 19.035,02 | 26.881,42 | 26.886,91 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 977.248,06 | 1.070.666,87 | 1.428.767,35 | 1.335.348,54 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 948.817,07 | 1.016.592,70 | 1.376.044,58 | 1.308.268,95 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 948.817,07 | 1.016.592,70 | 1.376.044,58 | 1.308.268,95 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 28.430,99 | 54.074,17 | 52.722,77 | 27.079,59 |
| 07.julho | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 28.430,99 | 54.074,17 | 52.722,77 | 27.079,59 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 5.940.447,80 | 418.656,62 | 646.208,76 | 6.167.999,94 |
| 07.julho | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 67.016,57 | 339.656,18 | 460.278,71 | 187.639,10 |
| 07.julho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 26.148,69 | 306.943,13 | 415.711,04 | 134.916,60 |
| 07.julho | 2021 | 2122101 | AN - C/Movimento | 26.148,69 | 306.943,13 | 415.711,04 | 134.916,60 |
| 07.julho | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 32.713,05 | 32.713,05 | 33.763,93 |
| 07.julho | 2021 | 2122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 07.julho | 2021 | 2122204 | P.E.U. | 0,00 | 32.713,05 | 32.713,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21229 | OUTROS CRDIITOS DA AN | 7.103,95 | 0,00 | 11.854,62 | 18.958,57 |
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