| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 3.812,12 | 16.268,40 | 13.455,48 | 6.625,04 |
| 07.julho | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.517.103,75 | 1.116.797,76 | 437.123,43 | 11.196.778,08 |
| 07.julho | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.517.103,75 | 1.116.797,76 | 437.123,43 | 11.196.778,08 |
| 07.julho | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 10.439.867,53 | 1.098.168,81 | 430.790,86 | 11.107.245,48 |
| 07.julho | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 10.439.867,53 | 1.098.168,81 | 430.790,86 | 11.107.245,48 |
| 07.julho | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.016.334,86 | 123.732,51 | 0,00 | 4.140.067,37 |
| 07.julho | 2023 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUES | 6.423.532,67 | 974.436,30 | 430.790,86 | 6.967.178,11 |
| 07.julho | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 77.236,22 | 18.628,95 | 6.332,57 | 89.532,60 |
| 07.julho | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 77.236,22 | 18.628,95 | 6.332,57 | 89.532,60 |
| 07.julho | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 77.236,22 | 18.628,95 | 6.332,57 | 89.532,60 |
| 07.julho | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.506,26 | 4.383,17 | 3.904,69 | 10.984,74 |
| 07.julho | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.506,26 | 4.383,17 | 3.904,69 | 10.984,74 |
| 07.julho | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.506,26 | 4.383,17 | 3.904,69 | 10.984,74 |
| 07.julho | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.506,26 | 4.383,17 | 3.904,69 | 10.984,74 |
| 07.julho | 2023 | 11381010101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.506,26 | 4.383,17 | 3.904,69 | 10.984,74 |
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