| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 19.543,14 | 360.185,94 | 356.365,18 | 23.363,90 |
| 07.julho | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 8.615.190,90 | 22.576.331,36 | 22.995.465,96 | 8.196.056,30 |
| 07.julho | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.660.939,62 | 12.915.605,31 | 12.761.480,93 | 3.815.064,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.660.939,62 | 12.915.605,31 | 12.761.480,93 | 3.815.064,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 858.180,58 | 2.009.897,92 | 1.013.427,01 | 1.854.651,49 |
| 07.julho | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 858.180,58 | 2.009.897,92 | 1.013.427,01 | 1.854.651,49 |
| 07.julho | 2023 | 11211010101 | CARTES/TICKETS | 563.767,33 | 809.162,72 | 722.807,01 | 650.123,04 |
| 07.julho | 2023 | 11211010103 | CLIENTES A RECEBER | 44.620,00 | 1.200.735,20 | 44.620,00 | 1.200.735,20 |
| 07.julho | 2023 | 11211010104 | ENSINO FUNDAMENTAL | 143.674,00 | 0,00 | 143.674,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010105 | ENSINO MDIO | 102.326,00 | 0,00 | 102.326,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010108 | OUTROS | 3.793,25 | 0,00 | 0,00 | 3.793,25 |
| 07.julho | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 431.622,53 | 813.257,37 | 863.245,06 | 381.634,84 |
| 07.julho | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 431.622,53 | 813.257,37 | 863.245,06 | 381.634,84 |
| 07.julho | 2023 | 11211022804 | SUBVENO ORDINRIA | 431.622,53 | 813.257,37 | 863.245,06 | 381.634,84 |
| 07.julho | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 15.434,04 | 102.810,11 | 31.319,30 | 86.924,85 |
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