| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 215.983.839,50 | 41.471.869,81 | 37.119.944,04 | 220.335.765,20 |
| 07.julho | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 215.983.839,50 | 41.471.869,81 | 37.119.944,04 | 220.335.765,20 |
| 07.julho | 2023 | 1111101 | CAIXA | 2.009,65 | 41.166,12 | 39.625,88 | 3.549,89 |
| 07.julho | 2023 | 111110101 | CAIXA | 2.009,65 | 41.166,12 | 39.625,88 | 3.549,89 |
| 07.julho | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 2.009,65 | 41.166,12 | 39.625,88 | 3.549,89 |
| 07.julho | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 390.908,50 | 31.066.443,74 | 30.945.881,86 | 511.470,38 |
| 07.julho | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 390.908,50 | 31.066.443,74 | 30.945.881,86 | 511.470,38 |
| 07.julho | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 390.908,50 | 31.066.443,74 | 30.945.881,86 | 511.470,38 |
| 07.julho | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 215.590.921,30 | 10.364.259,95 | 6.134.436,30 | 219.820.745,00 |
| 07.julho | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 215.590.921,30 | 10.364.259,95 | 6.134.436,30 | 219.820.745,00 |
| 07.julho | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 215.590.921,30 | 10.364.259,95 | 6.134.436,30 | 219.820.745,00 |
| 07.julho | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 19.543,14 | 360.185,94 | 356.365,18 | 23.363,90 |
| 07.julho | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 19.543,14 | 360.185,94 | 356.365,18 | 23.363,90 |
| 07.julho | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 19.543,14 | 360.185,94 | 356.365,18 | 23.363,90 |
| 07.julho | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 19.543,14 | 360.185,94 | 356.365,18 | 23.363,90 |
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