| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 10.160,66 | 7.127,93 | 5.679,88 | 11.608,71 |
| 08.agosto | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 371.461,36 | 446.777,20 | 391.988,45 | 426.250,11 |
| 08.agosto | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.579.434,53 | 77.643,52 | 355,00 | 3.656.723,05 |
| 08.agosto | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.715.744,63 | 1.374.423,90 | 1.408.540,22 | 1.681.628,31 |
| 08.agosto | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 222.922,34 | 755.424,08 | 703.074,26 | 275.272,16 |
| 08.agosto | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 222.922,34 | 755.424,08 | 703.074,26 | 275.272,16 |
| 08.agosto | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 385.666,04 | 13.914,94 | 251.448,44 | 148.132,54 |
| 08.agosto | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 143.898,48 | 13.914,94 | 9.680,88 | 148.132,54 |
| 08.agosto | 2021 | 1122204 | P.E.U | 685.298,95 | 0,00 | 241.767,56 | 443.531,39 |
| 08.agosto | 2021 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 1.107.156,25 | 605.084,88 | 454.017,52 | 1.258.223,61 |
| 08.agosto | 2021 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 1.107.156,25 | 605.084,88 | 454.017,52 | 1.258.223,61 |
| 08.agosto | 2021 | 1123 | DBITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 25.281,81 | 4.987,50 | 0,00 | 30.269,31 |
| 08.agosto | 2021 | 11234 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 25.281,81 | 4.987,50 | 0,00 | 30.269,31 |
| 08.agosto | 2021 | 1123401 | Dbitos entre Regionais | 25.281,81 | 4.987,50 | 0,00 | 30.269,31 |
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