| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.255,24 | 0,00 | 842,91 | -2.098,15 |
| 08.agosto | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.051,64 | 0,00 | 350,00 | -1.401,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.051,64 | 0,00 | 350,00 | -1.401,64 |
| 08.agosto | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.051,64 | 0,00 | 350,00 | -1.401,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.051,64 | 0,00 | 350,00 | -1.401,64 |
| 08.agosto | 2022 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -9.772.457,34 | 0,00 | 1.904.032,57 | -11.676.489,91 |
| 08.agosto | 2022 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.772.457,34 | 0,00 | 1.904.032,57 | -11.676.489,91 |
| 08.agosto | 2022 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.772.457,34 | 0,00 | 1.904.032,57 | -11.676.489,91 |
| 08.agosto | 2022 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -9.772.457,34 | 0,00 | 1.904.032,57 | -11.676.489,91 |
| 08.agosto | 2022 | 49 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -744.385,62 | 0,00 | 21.776,47 | -766.162,09 |
| 08.agosto | 2022 | 499 | DIVERSAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -744.385,62 | 0,00 | 21.776,47 | -766.162,09 |
| 08.agosto | 2022 | 4996 | INDENIZAES E RESTITUIES | -52.153,64 | 0,00 | 0,00 | -52.153,64 |
| 08.agosto | 2022 | 49961 | INDENIZAES E RESTITUIES | -52.153,64 | 0,00 | 0,00 | -52.153,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4996101 | INDENIZAES E RESTITUIES | -52.153,64 | 0,00 | 0,00 | -52.153,64 |
| 08.agosto | 2022 | 4999 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -692.231,98 | 0,00 | 21.776,47 | -714.008,45 |
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