| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.330.596,86 | 4.452.734,54 | 4.737.160,39 | 11.615.022,71 |
| 08.agosto | 2021 | 211 | EXIGVEL IMEDIATO | 5.162.596,92 | 3.643.182,87 | 3.830.138,41 | 5.349.552,46 |
| 08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 3.767.790,64 | 2.234.495,82 | 2.588.913,02 | 4.122.207,84 |
| 08.agosto | 2021 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 1.772,69 | 1.328.882,87 | 1.328.882,87 | 1.772,69 |
| 08.agosto | 2021 | 2111101 | Salrios a Pagar | 1.772,69 | 1.328.882,87 | 1.328.882,87 | 1.772,69 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 786.968,67 | 805.084,45 | 809.756,12 | 791.640,34 |
| 08.agosto | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 786.968,67 | 800.958,90 | 805.630,57 | 791.640,34 |
| 08.agosto | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.125,55 | 4.125,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 134,85 | 33,08 | 0,00 | 101,77 |
| 08.agosto | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 134,85 | 33,08 | 0,00 | 101,77 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.733.025,11 | 91.959,13 | 242.920,54 | 1.883.986,52 |
| 08.agosto | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.733.025,11 | 91.959,13 | 242.920,54 | 1.883.986,52 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 1.245.889,32 | 8.536,29 | 207.353,49 | 1.444.706,52 |
| 08.agosto | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 1.245.889,32 | 8.536,29 | 207.353,49 | 1.444.706,52 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 59.457,74 | 59.452,28 | 46.730,32 | 46.735,78 |
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