| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 153.559.852,60 | 121.617,10 | 334.342,53 | 153.347.127,10 |
| 11.novembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 153.559.852,60 | 121.617,10 | 334.342,53 | 153.347.127,10 |
| 11.novembro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.623.689,63 | 84.126,36 | 0,00 | 4.707.815,99 |
| 11.novembro | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 148.936.162,90 | 37.490,74 | 334.342,53 | 148.639.311,10 |
| 11.novembro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 215.185,43 | 19.700,19 | 0,00 | 234.885,62 |
| 11.novembro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 215.185,43 | 19.700,19 | 0,00 | 234.885,62 |
| 11.novembro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 215.185,43 | 19.700,19 | 0,00 | 234.885,62 |
| 11.novembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.691,41 | 50.662,56 | 56.354,45 | 4.999,52 |
| 11.novembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.691,41 | 50.662,56 | 56.354,45 | 4.999,52 |
| 11.novembro | 2024 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 10.691,41 | 50.662,56 | 56.354,45 | 4.999,52 |
| 11.novembro | 2024 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 10.691,41 | 50.662,56 | 56.354,45 | 4.999,52 |
| 11.novembro | 2024 | 11381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 10.691,41 | 50.662,56 | 56.354,45 | 4.999,52 |
| 11.novembro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 686.880,77 | 456.070,63 | 427.740,44 | 715.210,96 |
| 11.novembro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 686.880,77 | 456.070,63 | 427.740,44 | 715.210,96 |
| 11.novembro | 2024 | 11561 | ALMOXARIFADO | 686.880,77 | 456.070,63 | 427.740,44 | 715.210,96 |
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