| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 785.584,57 | 1.280.938,51 | 1.414.482,15 | 919.128,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 785.244,94 | 1.273.156,12 | 1.407.039,39 | 919.128,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 339,63 | 7.782,39 | 7.442,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 834,05 | 16,06 | 0,00 | 817,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 834,05 | 16,06 | 0,00 | 817,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.465.297,71 | 1.650.987,83 | 185.690,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.465.297,71 | 1.650.987,83 | 185.690,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 1.900.821,24 | 2.086.884,39 | 186.063,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 1.900.821,24 | 2.086.884,39 | 186.063,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 51.865,97 | 51.860,48 | 68.574,22 | 68.579,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 51.865,97 | 51.860,48 | 68.574,22 | 68.579,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 2.993,98 | 2.993,98 | 4.616,83 | 4.616,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 22.820,52 | 22.820,52 | 26.653,70 | 26.653,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.471,38 | 2.470,55 | 2.793,18 | 2.794,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 5.099,35 | 5.100,18 | 6.117,53 | 6.116,70 |
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