| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2112105 | ISS | 18.480,74 | 18.475,25 | 28.392,98 | 28.398,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 958.149,33 | 1.745.152,14 | 1.803.579,10 | 1.016.576,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 919.448,23 | 1.684.475,87 | 1.750.520,15 | 985.492,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 919.448,23 | 1.684.475,87 | 1.750.520,15 | 985.492,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 38.701,10 | 60.676,27 | 53.058,95 | 31.083,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 38.701,10 | 60.676,27 | 53.058,95 | 31.083,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 6.377.250,89 | 884.173,63 | 231.885,10 | 5.724.962,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 272.331,74 | 120.004,20 | 26.000,00 | 178.327,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 231.463,86 | 120.004,20 | 26.000,00 | 137.459,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122101 | AN - C/Movimento | 231.463,86 | 120.004,20 | 26.000,00 | 137.459,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 33.763,93 | 0,00 | 0,00 | 33.763,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRDIITOS DA AN | 7.103,95 | 0,00 | 0,00 | 7.103,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122901 | Outros Crditos da AN | 7.103,95 | 0,00 | 0,00 | 7.103,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 2123 | CRDITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 199,29 |
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