| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.144.439,25 | 26.497,22 | 37.000,00 | 2.133.936,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.144.439,25 | 26.497,22 | 37.000,00 | 2.133.936,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 16.420,37 | 9.067.420,29 | 9.061.820,06 | 22.020,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 16.420,37 | 9.067.420,29 | 9.061.820,06 | 22.020,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 16.420,37 | 9.067.420,29 | 9.061.820,06 | 22.020,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.771.512,92 | 7.487.043,04 | 6.491.812,97 | 10.766.742,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 7.009.981,28 | 6.128.392,53 | 4.505.605,41 | 8.632.768,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 2.970.911,44 | 5.585.163,45 | 3.381.876,22 | 5.174.198,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 2.970.911,44 | 5.585.163,45 | 3.381.876,22 | 5.174.198,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 4.039.069,84 | 543.229,08 | 1.123.729,19 | 3.458.569,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121601 | TICKET'S | 7.405,97 | 3.265,92 | 3.635,03 | 7.036,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 312.219,38 | 539.963,16 | 545.911,51 | 306.271,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.715.551,24 | 0,00 | 574.182,65 | 3.141.368,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.583.888,20 | 571.214,33 | 436.294,58 | 1.718.807,95 |
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