| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 37.488.360,16 | 4.526.689,54 | 1.554.380,46 | 34.516.051,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 37.488.360,16 | 4.526.689,54 | 1.554.380,46 | 34.516.051,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 37.488.360,16 | 4.526.689,54 | 1.554.380,46 | 34.516.051,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 8121101 | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | 37.488.360,16 | 4.526.689,54 | 1.554.380,46 | 34.516.051,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1 | ATIVO | 347.348.791,50 | 27.307.711,10 | 26.260.088,60 | 348.396.414,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 130.000.984,70 | 27.030.153,78 | 25.685.947,51 | 131.345.191,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111 | DISPONVEL | 120.229.471,80 | 19.543.110,74 | 19.194.134,54 | 120.578.448,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 118.068.612,20 | 10.449.193,23 | 10.095.314,48 | 118.422.491,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 15.364,17 | 172.385,39 | 176.527,97 | 11.221,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111101 | CAIXA | 15.364,17 | 172.385,39 | 176.527,97 | 11.221,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.744.752,48 | 9.880.541,06 | 9.918.786,51 | 4.706.507,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.744.752,48 | 9.880.541,06 | 9.918.786,51 | 4.706.507,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.308.495,60 | 396.266,78 | 0,00 | 113.704.762,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.308.495,60 | 396.266,78 | 0,00 | 113.704.762,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.144.439,25 | 26.497,22 | 37.000,00 | 2.133.936,47 |
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