| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 331110103 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 15.973,70 | 0,00 | 15.973,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 33111010301 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 15.973,70 | 0,00 | 15.973,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 331110104 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33111010401 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 331110105 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 312.306,32 | 19.679,12 | 292.627,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 33111010501 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 312.306,32 | 19.679,12 | 292.627,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 331110106 | MATERIAL - EVENTOS | 0,00 | 8.106,30 | 0,00 | 8.106,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 33111010601 | MATERIAL - EVENTOS, ORNAMENTAÇÕES, PREMIAÇÕES, BRINDES | 0,00 | 8.106,30 | 0,00 | 8.106,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 0,00 | 63.156,56 | 1,00 | 63.155,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 33111019901 | MATERIAL - OUTROS | 0,00 | 63.156,56 | 1,00 | 63.155,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 332 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.028.473,76 | 1.481,86 | 1.026.991,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 3321 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 9.033,00 | 0,00 | 9.033,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33211 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 9.033,00 | 0,00 | 9.033,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 9.033,00 | 0,00 | 9.033,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 9.033,00 | 0,00 | 9.033,00 |
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