| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.575,04 | 11.615,22 | 14.872,64 | 1.317,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 41,00 | 43.655,00 | 43.532,00 | 164,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131107 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 4.364,58 | 4.840,29 | 4.364,58 | 4.840,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131108 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 13.570,77 | 7.519,17 | 13.570,77 | 7.519,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131112 | APLICAES CONTRATUAIS | 1.165,50 | 0,00 | 1.165,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 5.400,00 | 8.300,00 | 8.000,00 | 5.700,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.386.803,08 | 43.075,37 | 0,00 | 2.429.878,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.386.803,08 | 43.075,37 | 0,00 | 2.429.878,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.329.846,82 | 43.075,37 | 0,00 | 2.372.922,19 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 56.956,26 | 0,00 | 0,00 | 56.956,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.256,11 | 178.751,18 | 178.674,84 | 6.332,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.256,11 | 178.751,18 | 178.674,84 | 6.332,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 6.256,11 | 178.751,18 | 178.674,84 | 6.332,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 159.284,58 | 365.731,38 | 340.830,83 | 184.185,13 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 159.284,58 | 365.731,38 | 340.830,83 | 184.185,13 |
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