| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 81291 | EXECUO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -39.677.231,40 | 5.374.653,56 | 0,00 | -34.302.577,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -393.581,52 | 0,00 | 0,00 | -393.581,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 812910101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -393.581,52 | 0,00 | 0,00 | -393.581,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8129103 | CONTRATOS | -39.283.649,88 | 5.374.653,56 | 0,00 | -33.908.996,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 812910301 | CONTRATOS | -39.283.649,88 | 5.374.653,56 | 0,00 | -33.908.996,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1 | ATIVO | 367.486.019,87 | 37.959.198,43 | 34.933.906,09 | 370.511.312,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 154.839.055,62 | 37.659.564,01 | 34.372.029,56 | 158.126.590,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 143.510.928,05 | 31.538.144,65 | 28.643.115,84 | 146.405.956,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 143.494.822,40 | 16.762.064,41 | 13.857.784,94 | 146.399.101,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 143.494.822,40 | 16.762.064,41 | 13.857.784,94 | 146.399.101,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 30.591,61 | 147.800,14 | 149.250,36 | 29.141,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 917.146,98 | 11.877.631,50 | 12.428.534,58 | 366.243,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 142.547.083,81 | 4.736.632,77 | 1.280.000,00 | 146.003.716,58 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 16.105,65 | 14.776.080,24 | 14.785.330,90 | 6.854,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 16.105,65 | 14.776.080,24 | 14.785.330,90 | 6.854,99 |
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