| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 16.105,65 | 14.776.080,24 | 14.785.330,90 | 6.854,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 8.526.662,88 | 5.035.372,06 | 4.708.953,98 | 8.853.080,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.968.016,67 | 1.118.881,40 | 792.739,55 | 5.294.158,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.968.016,67 | 1.118.881,40 | 792.739,55 | 5.294.158,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.522.463,60 | 564.414,66 | 443.252,34 | 3.643.625,92 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 1.399.041,96 | 544.722,26 | 339.742,73 | 1.604.021,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 14.811,81 | 0,00 | 0,00 | 14.811,81 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 31.699,30 | 9.744,48 | 9.744,48 | 31.699,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.558.646,21 | 3.916.490,66 | 3.916.214,43 | 3.558.922,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.558.646,21 | 3.916.490,66 | 3.916.214,43 | 3.558.922,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.558.646,21 | 3.916.490,66 | 3.916.214,43 | 3.558.922,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.481.390,79 | 345.951,66 | 345.798,30 | 2.481.544,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 88.331,60 | 124.125,11 | 167.123,46 | 45.333,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 88.331,60 | 124.125,11 | 167.123,46 | 45.333,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 59.214,71 | 48.195,43 | 81.617,97 | 25.792,17 |
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