| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.700,98 | 10.700,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.700,98 | 10.700,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 4.100,00 | 200,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 4.100,00 | 200,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 4.100,00 | 200,00 | 200,00 | 4.100,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.318.604,25 | 570.018,06 | 119.069,54 | 21.769.552,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.318.604,25 | 570.018,06 | 119.069,54 | 21.769.552,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 21.215.597,90 | 563.685,49 | 119.069,54 | 21.660.213,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 21.215.597,90 | 563.685,49 | 119.069,54 | 21.660.213,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.496.585,82 | 64.678,59 | 225,43 | 4.561.038,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 16.719.012,08 | 499.006,90 | 118.844,11 | 17.099.174,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 6.332,57 | 0,00 | 109.338,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 6.332,57 | 0,00 | 109.338,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 103.006,35 | 6.332,57 | 0,00 | 109.338,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 21.070,16 | 119.050,47 | 117.369,62 | 22.751,01 |
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