| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.893,00 | 703.633,41 | 700.534,53 | 7.991,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.893,00 | 703.633,41 | 700.534,53 | 7.991,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 4.893,00 | 703.633,41 | 700.534,53 | 7.991,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 4.893,00 | 703.633,41 | 700.534,53 | 7.991,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 4.893,00 | 703.633,41 | 700.534,53 | 7.991,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.629.049,00 | 7.374.702,99 | 7.744.018,99 | 7.259.733,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.786.018,57 | 2.273.283,88 | 2.473.702,29 | 2.585.600,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.786.018,57 | 2.273.283,88 | 2.473.702,29 | 2.585.600,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.061.283,14 | 1.035.586,50 | 619.539,24 | 1.477.330,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.061.283,14 | 1.035.586,50 | 619.539,24 | 1.477.330,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010101 | CARTÕES/TICKETS | 376.537,14 | 760.738,50 | 608.694,24 | 528.581,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010103 | CLIENTES A RECEBER | 684.746,00 | 274.848,00 | 10.845,00 | 948.749,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 422.189,20 | 410.856,26 | 422.189,20 | 410.856,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 422.189,20 | 410.856,26 | 422.189,20 | 410.856,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211022804 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 422.189,20 | 410.856,26 | 422.189,20 | 410.856,26 |
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