| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.150.534,98 | 11.727,43 | 0,00 | 2.162.262,41 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 4.633,93 | 6.431.963,75 | 6.425.876,81 | 10.720,87 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 4.633,93 | 6.431.963,75 | 6.425.876,81 | 10.720,87 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 4.633,93 | 6.431.963,75 | 6.425.876,81 | 10.720,87 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.280.066,72 | 4.712.171,00 | 4.617.500,29 | 8.374.737,43 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.328.578,69 | 3.570.319,41 | 3.540.887,21 | 6.358.010,89 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 3.069.705,77 | 3.284.867,78 | 3.371.916,40 | 2.982.657,15 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 3.069.705,77 | 3.284.867,78 | 3.371.916,40 | 2.982.657,15 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.258.872,92 | 285.451,63 | 168.970,81 | 3.375.353,74 |
| 03.março | 2021 | 1121601 | TICKET'S | 4.739,56 | 2.547,05 | 673,47 | 6.613,14 |
| 03.março | 2021 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 217.570,76 | 163.970,10 | 168.006,34 | 213.534,52 |
| 03.março | 2021 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.032.669,35 | 118.934,48 | 291,00 | 3.151.312,83 |
| 03.março | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.426.888,73 | 342.271,18 | 293.591,06 | 1.475.568,85 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 198.310,04 | 7.798,59 | 1.232,64 | 204.875,99 |
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